Alternative Investmentlösungen in illiquiden Assetklassen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Höhere risikoadjustierte Renditen, Inflationsschutz oder geringere Korrelation mit liquiden Assetklassen sind einige der Vorteile. Gleichzeitig stellen sie höhere Anforderungen unter anderem an Marktzugang, Know-how und Risikomanagement der Investoren. Das Team von Stratfields verfügt über umfangreiche Erfahrung aus Beratungs-, Anbieter- und Investorensicht in den Segmenten Private Debt und Immobilien und kann in diesen Bereichen auf ein reiches Partner- und Investorennetzwerk zurückgreifen.
Unser Mehrwert besteht darin, durch Innovation und/oder das Identifizieren von Marktnischen Investmentlösungen zu finden oder zu entwickeln, bei denen die Risikoprämie nur den kleineren Teil der Gesamtrendite ausmacht. Andere Renditetreiber sind zum Beispiel Illiquidität, Komplexität, Marktzugang oder kleinere Transaktionsgrößen, für die es nur wenige geeignete Anbieter gibt.
Venture Capital
Venture Capital zeichnet sich nicht nur durch sehr hohe Renditechancen aus, sondern auch durch eine hohe Schwankungsbreite der Gewinne bis hin zum kompletten Verlust des Kapitals – vor allem bei Direktinvestitionen. Die Auswahl der attraktivsten Geschäftsmodelle und fähigsten Gründerteams sowie das effektive Management der Beteiligung über den gesamten Lebenszyklus sind daher noch wichtiger als bei Investments am Aktienmarkt.
Über unser ausgezeichnetes Netzwerk erhalten wir einen regelmäßigen und hochqualitativen Zufluss an Beteiligungsangeboten. Die persönliche Empfehlung durch langjährige Geschäftspartner oder der direkte Kontakt zum Unternehmerteam ist von hoher Bedeutung. Unsere Ablehnungsquote ist hoch. Denn wir nehmen nur Mandate von Unternehmen an, in die wir theoretisch auch selbst investieren würden. Eine umfangreiche Due Diligence von Markt, Geschäfts- und Finanzmodell sowie Managementteam geht jeder Mandatsvereinbarung voraus.
Venture Capital Fonds kennen wir nicht nur aus Kundensicht, sondern auch als Kapitalgeber im Rahmen unserer Kapitalbeschaffungsmandate. Wir lernen nicht nur den Vertrieb, sondern auch die Investmentmanager und -prozesse kennen, wodurch wir Anspruch und Wirklichkeit aus erster Hand bewerten können. Zu den aus unserer Sicht besten Fonds vermitteln wir gerne Kontakte für unsere Investmentkunden und ermöglichen direkten Zugang zur Geschäftsleitung oder dem Portfoliomanagement.
Venture Capital
Venture Capital zeichnet sich nicht nur durch sehr hohe Renditechancen aus, sondern auch durch eine hohe Schwankungsbreite der Gewinne bis hin zum kompletten Verlust des Kapitals – vor allem bei Direktinvestitionen. Die Auswahl der attraktivsten Geschäftsmodelle und fähigsten Gründerteams sowie das effektive Management der Beteiligung über den gesamten Lebenszyklus sind daher noch wichtiger als bei Investments am Aktienmarkt.
Über unser ausgezeichnetes Netzwerk erhalten wir einen regelmäßigen und hochqualitativen Zufluss an Beteiligungsangeboten. Die persönliche Empfehlung durch langjährige Geschäftspartner oder der direkte Kontakt zum Unternehmerteam ist von hoher Bedeutung. Unsere Ablehnungsquote ist hoch. Denn wir nehmen nur Mandate von Unternehmen an, in die wir theoretisch auch selbst investieren würden. Eine umfangreiche Due Diligence von Markt, Geschäfts- und Finanzmodell sowie Managementteam geht jeder Mandatsvereinbarung voraus.
Venture Capital Fonds kennen wir nicht nur aus Kundensicht, sondern auch als Kapitalgeber im Rahmen unserer Kapitalbeschaffungsmandate. Wir lernen nicht nur den Vertrieb, sondern auch die Investmentmanager und -prozesse kennen, wodurch wir Anspruch und Wirklichkeit aus erster Hand bewerten können. Zu den aus unserer Sicht besten Fonds vermitteln wir gerne Kontakte für unsere Investmentkunden und ermöglichen direkten Zugang zur Geschäftsleitung oder dem Portfoliomanagement.
Private Debt
Über unser Londoner Partnerunternehmen SCIO Capital LLP, das wir 2009 mit einem Team von ehemaligen Deutsche-Bank-Managern gegründet haben, decken wir die gesamte Leistungspalette im Rahmen der Assetklasse Private Debt (d. h. nicht börsengehandelte Schuldtitel) ab:
Zugang und Identifikation attraktiver Investmentmöglichkeiten
Strukturieren von Transaktionen
Management von Private-Debt-Portfolios
Bereitstellung von Fremdkapital (z. B. Mezzaninekapital, Brückenfinanzierungen oder Risk-Retention Finance im Rahmen von Verbriefungen)
Auswahl geeigneter Private-Debt-Assetmanager und Produkte
Bereitstellung eigener Investmentfonds und Managed Accounts im Bereich „Secured Private Debt“
Vermittlung von Co-Investoren
Bereitstellung einer voll regulierten Luxemburger Fondsplattform
Immobilien
Im Rahmen des Beratungsgeschäfts und Assetmanagements haben wir eine hohe Expertise in Bezug auf Investitionen und Finanzierungen im Immobilienbereich aufgebaut und verfügen über ein breites Netzwerk von vertrauensvollen Kooperationspartnern. Wir entwickeln Investmentkonzepte im Immobilienbereich insbesondere für institutionelle Großinvestoren, die es erlauben, überdurchschnittliche Renditen mit einem vorteilhaften Risikoprofil zu erzielen.
Typischerweise entwickeln wir die Investmentidee, finden geeignete Partner für die immobilienwirtschaftlichen Aspekte, identifizieren geeignete Investoren und schneiden die Finanzlösung auf deren Bedürfnisse zu.
Neben eigenen Investmentkonzepten unterstützen wir auch Banken und Assetmanager dabei, attraktive und innovative Investmentlösungen zu entwickeln und zu platzieren, bei denen sie ihren Kunden einen besonderen Mehrwert bieten können.
Immobilien
Im Rahmen des Beratungsgeschäfts und Assetmanagements haben wir eine hohe Expertise in Bezug auf Investitionen und Finanzierungen im Immobilienbereich aufgebaut und verfügen über ein breites Netzwerk von vertrauensvollen Kooperationspartnern. Wir entwickeln Investmentkonzepte im Immobilienbereich insbesondere für institutionelle Großinvestoren, die es erlauben, überdurchschnittliche Renditen mit einem vorteilhaften Risikoprofil zu erzielen.
Typischerweise entwickeln wir die Investmentidee, finden geeignete Partner für die immobilienwirtschaftlichen Aspekte, identifizieren geeignete Investoren und schneiden die Finanzlösung auf deren Bedürfnisse zu.
Neben eigenen Investmentkonzepten unterstützen wir auch Banken und Assetmanager dabei, attraktive und innovative Investmentlösungen zu entwickeln und zu platzieren, bei denen sie ihren Kunden einen besonderen Mehrwert bieten können.
Kontakt
Wir setzen auf Vertrauen und damit auf den frühen persönlichen Kontakt.
Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.